| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 173 286.00 | 278 329.00 | 894 956.00 | 1 173 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 307.00 | 86 985.00 | 26 321.00 | 113 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 593.00 | 365 315.00 | 921 278.00 | 1 286 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 569.00 | | 163 569.00 | 163 569.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 283.00 | | 492 283.00 | 492 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 877.00 | 365 315.00 | 1 413 561.00 | 1 778 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 147.00 | 176 953.00 | | 177 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 186.00 | 299 194.00 | | -13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 174 960.00 | 487 147.00 | | 174 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 784.00 | 663 228.00 | | 821 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 592.00 | 114 702.00 | | 35 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 29 484.00 | | 25 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 56 220.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 298 364.00 | 340 375.00 | | 298 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 110.00 | 1 204 011.00 | | 1 237 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 561.00 | 1 692 649.00 | | 1 413 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 008.00 | 577 923.00 | 582 931.00 | 5 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008.00 | 577 923.00 | 582 931.00 | 5 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 697.00 | 7 233.00 | | 10 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 697.00 | 7 233.00 | | 10 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 282.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 753.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 035.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | 6 197.00 | | 10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 648.00 | 1 139 448.00 | | 597 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 835.00 | 840 254.00 | | 610 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 186.00 | 299 194.00 | | -13 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 395.00 | | 2 566.00 | 1 292 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 1 286 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 1 286 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 097.00 | | 2 566.00 | 1 287 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 381.00 | 50 302.00 | 8 368.00 | 323 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 083.00 | 50 302.00 | 3 070.00 | 318 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 364.00 | 298 364.00 | | 298 364.00 |
UX Autres créances clients | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 438.00 | 279 231.00 | 354 938.00 | 821 438.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 292.00 | 208 292.00 | | 208 292.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 111.00 | 694 904.00 | 354 938.00 | 1 237 111.00 |