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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 652.00 | 24 191.00 | 681 460.00 | 705 652.00 |
BZ Autres créances | 536 155.00 | | 536 155.00 | 536 155.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 430.00 | 24 191.00 | 1 229 239.00 | 1 253 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 120.00 | 24 191.00 | 1 272 929.00 | 1 297 120.00 |
CU Autres participations | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DG Autres réserves | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
DH Report à nouveau | | -51 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 118.00 | 130 642.00 | | 49 118.00 |
DL TOTAL (I) | 204 658.00 | 155 541.00 | | 204 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 138.00 | 4 330.00 | | 7 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | 4 330.00 | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 378.00 | 153 206.00 | | 73 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 685.00 | 3 923.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 157.00 | 172 729.00 | | 121 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 250.00 | 135 982.00 | | 146 250.00 |
EA Autres dettes | 696 375.00 | 517 396.00 | | 696 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 133.00 | 983 236.00 | | 1 061 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 929.00 | 1 143 107.00 | | 1 272 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 448.00 | 979 313.00 | | 1 055 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 959.00 | | 771 959.00 | 771 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 959.00 | | 771 959.00 | 771 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | 52 001.00 | | 23 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 625.00 | 1 005 456.00 | | 817 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 508.00 | 874 813.00 | | 768 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 118.00 | 130 642.00 | | 49 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 390.00 | | 28 300.00 | 15 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | 28 300.00 | 15 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | 2 808.00 | | 4 330.00 |
6T Sur comptes clients | 22 031.00 | 8 104.00 | 5 944.00 | 22 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 031.00 | 8 104.00 | 5 944.00 | 22 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 361.00 | 10 912.00 | 5 944.00 | 26 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 912.00 | 5 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 375.00 | 696 375.00 | | 696 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 685 475.00 | 685 475.00 | | 685 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
VC Groupe et associés | 393 134.00 | 393 134.00 | | 393 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VI Groupe et associés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VP Divers | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 044.00 | 1 229 868.00 | 20 176.00 | 1 250 044.00 |
VW T.V.A. | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 448.00 | 1 055 448.00 | | 1 055 448.00 |