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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 795.00 | 76 703.00 | 1 384 092.00 | 1 460 795.00 |
BZ Autres créances | 1 325 975.00 | | 1 325 975.00 | 1 325 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 567.00 | 76 703.00 | 2 750 864.00 | 2 827 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 767.00 | 76 703.00 | 2 780 064.00 | 2 856 767.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
DG Autres réserves | 131 085.00 | 77 142.00 | | 131 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 874.00 | 53 943.00 | | 85 874.00 |
DL TOTAL (I) | 293 002.00 | 207 127.00 | | 293 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 734.00 | 7 879.00 | | 2 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734.00 | 7 879.00 | | 2 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 828.00 | 212 718.00 | | 573 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | 88 267.00 | | 134 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 532.00 | 219 665.00 | | 237 532.00 |
EA Autres dettes | 1 538 867.00 | 1 122 791.00 | | 1 538 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 327.00 | 1 649 138.00 | | 2 484 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 064.00 | 1 864 145.00 | | 2 780 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 327.00 | 1 645 925.00 | | 2 484 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 600.00 | | 552 600.00 | 552 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 600.00 | | 552 600.00 | 552 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | 10 224.00 | | 30 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 052.00 | 604 902.00 | | 562 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 177.00 | 550 959.00 | | 476 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 874.00 | 53 943.00 | | 85 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 879.00 | | 5 145.00 | 7 879.00 |
6T Sur comptes clients | 72 611.00 | 4 091.00 | | 72 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 611.00 | 4 091.00 | | 72 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 490.00 | 4 091.00 | 5 145.00 | 80 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 5 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 867.00 | 1 538 867.00 | | 1 538 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 384.00 | 1 425 384.00 | | 1 425 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VB T. V. A. | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 709.00 | 1 159 709.00 | | 1 159 709.00 |
VI Groupe et associés | 573 828.00 | 573 828.00 | | 573 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VP Divers | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 771.00 | 2 788 771.00 | | 2 788 771.00 |
VW T.V.A. | 202 813.00 | 202 813.00 | | 202 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 327.00 | 2 484 327.00 | | 2 484 327.00 |