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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 498.00 | 91 361.00 | 136.00 | 91 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 699.00 | 104 213.00 | 48 486.00 | 152 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 401.00 | 196 778.00 | 198 622.00 | 395 401.00 |
BT Marchandises | 47 764.00 | 7 620.00 | 40 144.00 | 47 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 157.00 | 754.00 | 37 403.00 | 38 157.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 758.00 | 8 374.00 | 176 383.00 | 184 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 159.00 | 205 153.00 | 375 006.00 | 580 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DH Report à nouveau | -25 822.00 | | | -25 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | 224 220.00 | | | 224 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 362.00 | | | 310 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 006.00 | | | 375 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 362.00 | | | 310 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 086.00 | 10 473.00 | 478 560.00 | 468 086.00 |
FD Production vendue biens | 202 330.00 | 1 553.00 | 203 884.00 | 202 330.00 |
FG Production vendue services | 63 274.00 | 992.00 | 64 267.00 | 63 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 692.00 | 13 020.00 | 746 712.00 | 733 692.00 |
FM Production stockée | | | -8 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 461.00 | | | 759 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 156.00 | | | 761 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 084.00 | | 2 084.00 | 399 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 395 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 151 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 244 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 380.00 | | 2 084.00 | 242 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 243.00 | 16 302.00 | 5 766.00 | 186 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | | 5 500.00 | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 540.00 | 16 302.00 | 266.00 | 179 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
UX Autres créances clients | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |