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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 548.00 | 91 407.00 | 2 141.00 | 93 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 683.00 | 149 146.00 | 4 537.00 | 153 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 434.00 | 241 756.00 | 156 678.00 | 398 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | 3 588.00 | 22 783.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CF Disponibilités | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 617.00 | 3 588.00 | 278 030.00 | 281 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 051.00 | 245 344.00 | 434 707.00 | 680 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 979.00 | 18 544.00 | | 40 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 849.00 | 22 435.00 | | 9 849.00 |
DL TOTAL (I) | 105 828.00 | 95 979.00 | | 105 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 429.00 | 60 344.00 | | 60 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 7 949.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 691.00 | 73 497.00 | | 108 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | 13 199.00 | | 14 762.00 |
EA Autres dettes | 134 532.00 | 171 165.00 | | 134 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 880.00 | 326 154.00 | | 328 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 707.00 | 422 133.00 | | 434 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 880.00 | 296 153.00 | | 328 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 300.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 967.00 | | 3 005.00 | 395 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 398 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 247 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 764.00 | | 3 005.00 | 244 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 869.00 | 15 426.00 | 538.00 | 226 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 665.00 | 15 426.00 | 538.00 | 225 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 421.00 | | 1 833.00 | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | | 1 833.00 | 5 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 532.00 | 134 532.00 | | 134 532.00 |
UX Autres créances clients | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 880.00 | 328 880.00 | | 328 880.00 |