| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 975.00 | 48 779.00 | 1 196.00 | 49 975.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 725.00 | 48 779.00 | 51 946.00 | 100 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
110 Total général Actif | 113 378.00 | 48 779.00 | 64 599.00 | 113 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 361.00 | 61 752.00 | | 54 361.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 365.00 | 61 759.00 | | 54 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 235.00 | 15 134.00 | | 9 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 238.00 | 552.00 | | -1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 24 573.00 | 33 866.00 | | 24 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 675.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 525.00 | 11 217.00 | | 9 525.00 |
252 Charges sociales | 3 297.00 | 3 278.00 | | 3 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | 215.00 | | 260.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 404.00 | 64 941.00 | | 48 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 961.00 | -3 182.00 | | 5 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 295.00 | 10 873.00 | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 301.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | 3 075.00 | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | 4 315.00 | | 5 319.00 |