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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 851.00 | 51 156.00 | 3 696.00 | 54 851.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 601.00 | 51 156.00 | 54 446.00 | 105 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
084 Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
110 Total général Actif | 145 091.00 | 51 156.00 | 93 935.00 | 145 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 142.00 | 25 427.00 | | 71 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 558.00 | 37 974.00 | | 14 558.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | 5 541.00 | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 590.00 | 68 942.00 | | 87 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 488.00 | 7 146.00 | | 19 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 172.00 | 1 657.00 | | -1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 26 914.00 | 22 686.00 | | 26 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 517.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 240.00 | 7 663.00 | | 17 240.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | 1 309.00 | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 724.00 | | 1 053.00 |
256 Dotations aux provisions | | 884.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 843.00 | 42 587.00 | | 66 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 747.00 | 26 354.00 | | 20 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 712.00 | 26 347.00 | | 20 712.00 |