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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 115.00 | 49 378.00 | 2 737.00 | 52 115.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 865.00 | 49 378.00 | 53 487.00 | 102 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
110 Total général Actif | 121 304.00 | 49 378.00 | 71 926.00 | 121 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 469.00 | 54 361.00 | | 64 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 488.00 | 54 365.00 | | 67 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 955.00 | 9 235.00 | | 11 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | -1 238.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 24 120.00 | 24 573.00 | | 24 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 2 747.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 211.00 | 9 525.00 | | 12 211.00 |
252 Charges sociales | 3 256.00 | 3 297.00 | | 3 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 260.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 541.00 | 48 404.00 | | 52 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 947.00 | 5 961.00 | | 14 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 295.00 | | |
294 Charges financières | | 321.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 616.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 288.00 | 5 319.00 | | 13 288.00 |