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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 301.00 | 50 102.00 | 3 199.00 | 53 301.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 051.00 | 50 102.00 | 53 949.00 | 104 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 143.00 | 884.00 | 259.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
084 Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 861.00 | 884.00 | 25 977.00 | 26 861.00 |
110 Total général Actif | 130 912.00 | 50 986.00 | 79 926.00 | 130 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 427.00 | 64 469.00 | | 25 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 974.00 | 3 000.00 | | 37 974.00 |
230 Autres produits | 5 541.00 | 19.00 | | 5 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 942.00 | 67 488.00 | | 68 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 146.00 | 11 955.00 | | 7 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 657.00 | -890.00 | | 1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 22 686.00 | 24 120.00 | | 22 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 1 265.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 663.00 | 12 211.00 | | 7 663.00 |
252 Charges sociales | 1 309.00 | 3 256.00 | | 1 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 599.00 | | 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 884.00 | | | 884.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 587.00 | 52 541.00 | | 42 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 354.00 | 14 947.00 | | 26 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 347.00 | 13 288.00 | | 26 347.00 |