| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 571.00 | 3 529.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 243.00 | 53 052.00 | 28 191.00 | 81 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 312.00 | 56 198.00 | 43 115.00 | 99 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 755.00 | 382.00 | 68 372.00 | 68 755.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CF Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 899.00 | 382.00 | 138 517.00 | 138 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 211.00 | 56 580.00 | 181 631.00 | 238 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 522.00 | 2 285.00 | | 7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | 5 237.00 | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 59 181.00 | 26 222.00 | | 59 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 184.00 | 38 779.00 | | 15 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 11 998.00 | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 6 191.00 | | 30 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 027.00 | 46 919.00 | | 59 027.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 229.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 451.00 | 104 116.00 | | 122 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 631.00 | 130 337.00 | | 181 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 426.00 | 104 116.00 | | 118 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 193.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 1 227.00 | | 5 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 250.00 | 30 109.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 4 059.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 4 059.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -4 059.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 261.00 | 400 582.00 | | 439 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 302.00 | 395 345.00 | | 406 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 959.00 | 5 237.00 | | 32 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 783.00 | 3 438.00 | | 3 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 481.00 | | 12 831.00 | 86 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 241.00 | | 4 577.00 | 77 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 8 254.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 033.00 | 15 164.00 | | 41 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 2 034.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 497.00 | 13 130.00 | | 40 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 166.00 | 11 142.00 | 4 024.00 | 15 166.00 |
VI Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 620.00 | 100 313.00 | 5 307.00 | 105 620.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 451.00 | 118 426.00 | 4 024.00 | 122 451.00 |