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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 544.00 | 70 255.00 | 42 288.00 | 112 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 079.00 | 76 930.00 | 56 149.00 | 133 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 278.00 | 6 151.00 | 77 126.00 | 83 278.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CF Disponibilités | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 947.00 | 6 151.00 | 143 796.00 | 149 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 026.00 | 83 082.00 | 199 944.00 | 283 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 12 523.00 | 3 039.00 | | 12 523.00 |
DH Report à nouveau | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043.00 | 39 574.00 | | -5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 33 701.00 | 68 834.00 | | 33 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 888.00 | 30 385.00 | | 50 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 163.00 | 18 093.00 | | 18 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 19 629.00 | | 16 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 166.00 | 57 306.00 | | 81 166.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 243.00 | 125 417.00 | | 166 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 944.00 | 194 251.00 | | 199 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 249.00 | 107 979.00 | | 131 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 152.00 | 2 778.00 | 468 930.00 | 466 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 152.00 | 2 778.00 | 468 930.00 | 466 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 2 036.00 | | 3 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 2 036.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -2 036.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 070.00 | 533 556.00 | | 497 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 113.00 | 493 983.00 | | 502 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 043.00 | 39 574.00 | | -5 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 029.00 | | 16 722.00 | 128 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 672.00 | 133 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 672.00 | 113 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 187.00 | | 16 604.00 | 108 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | | 117.00 | 13 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 362.00 | 19 405.00 | 10 836.00 | 68 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 495.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 757.00 | 17 909.00 | 10 836.00 | 63 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 749.00 | | 598.00 | 6 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 749.00 | | 598.00 | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | | 598.00 | 6 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 855.00 | 15 861.00 | 34 995.00 | 50 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 519.00 | 98 922.00 | 5 597.00 | 104 519.00 |
VW T.V.A. | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 243.00 | 131 249.00 | 34 995.00 | 166 243.00 |