| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 947.00 | 4 772.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 634.00 | 86 966.00 | 54 668.00 | 141 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 341.00 | 94 013.00 | 74 328.00 | 168 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 034.00 | 6 151.00 | 144 883.00 | 151 034.00 |
BZ Autres créances | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CF Disponibilités | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 293.00 | 6 151.00 | 244 142.00 | 250 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 634.00 | 100 164.00 | 318 470.00 | 418 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 7 480.00 | 12 523.00 | | 7 480.00 |
DH Report à nouveau | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 915.00 | -5 043.00 | | 67 915.00 |
DL TOTAL (I) | 101 616.00 | 33 701.00 | | 101 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019.00 | 50 888.00 | | 35 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 367.00 | 18 163.00 | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 16 023.00 | | 46 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 098.00 | 81 166.00 | | 109 098.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 854.00 | 166 243.00 | | 216 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 470.00 | 199 944.00 | | 318 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 068.00 | 131 249.00 | | 196 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 123.00 | 3 981.00 | 803 104.00 | 799 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 123.00 | 3 981.00 | 803 104.00 | 799 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 082.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 19 660.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 850.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 850.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 3 143.00 | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 836.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 3 979.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -3 129.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 682.00 | 497 070.00 | | 809 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 767.00 | 502 113.00 | | 741 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 915.00 | -5 043.00 | | 67 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719.00 | 1 232.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 079.00 | | 35 276.00 | 133 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 14 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 168 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | | 34 234.00 | 113 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | 1 042.00 | 13 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 930.00 | 17 082.00 | | 76 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 830.00 | 17 082.00 | | 70 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 995.00 | 14 209.00 | 20 785.00 | 34 995.00 |
VI Groupe et associés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 613.00 | 183 030.00 | 5 583.00 | 188 613.00 |
VW T.V.A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 854.00 | 196 068.00 | 20 785.00 | 216 854.00 |