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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 4 605.00 | 1 495.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 612.00 | 63 182.00 | 44 429.00 | 107 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 029.00 | 68 362.00 | 59 668.00 | 128 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 016.00 | 6 749.00 | 71 267.00 | 78 016.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 333.00 | 6 749.00 | 134 584.00 | 141 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 362.00 | 75 111.00 | 194 251.00 | 269 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DH Report à nouveau | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 32 959.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 68 834.00 | 59 181.00 | | 68 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 385.00 | 15 184.00 | | 30 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093.00 | 17 593.00 | | 18 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 30 635.00 | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 306.00 | 59 027.00 | | 57 306.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 417.00 | 122 451.00 | | 125 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 251.00 | 181 631.00 | | 194 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 979.00 | 118 426.00 | | 107 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 769.00 | 200.00 | 515 969.00 | 515 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 769.00 | 200.00 | 515 969.00 | 515 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 3 188.00 | | 2 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 3 248.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -3 248.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 5 352.00 | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 556.00 | 439 261.00 | | 533 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 983.00 | 406 302.00 | | 493 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 574.00 | 32 959.00 | | 39 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 486.00 | 3 783.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 312.00 | | 35 906.00 | 99 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 189.00 | 128 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 189.00 | 108 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 818.00 | | 33 557.00 | 81 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | 2 349.00 | 11 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 198.00 | 19 353.00 | 7 189.00 | 56 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 2 034.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 627.00 | 17 319.00 | 7 189.00 | 53 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 6 367.00 | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 6 367.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 6 367.00 | | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VC Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 348.00 | 12 910.00 | 17 438.00 | 30 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 437.00 | 97 862.00 | 5 575.00 | 103 437.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 417.00 | 107 979.00 | 17 438.00 | 125 417.00 |