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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 29 133.00 | 15 169.00 | 44 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 060.00 | 34 473.00 | 1 300 587.00 | 1 335 060.00 |
BT Marchandises | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 719.00 | 34 473.00 | 1 469 246.00 | 1 503 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 739.00 | 367 145.00 | | 468 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 400.00 | 101 594.00 | | 103 400.00 |
DL TOTAL (I) | 583 139.00 | 479 739.00 | | 583 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 302.00 | 756 346.00 | | 658 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 896.00 | 154 249.00 | | 160 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | 65 337.00 | | 45 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 001.00 | 28 345.00 | | 21 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 107.00 | 1 004 277.00 | | 886 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 246.00 | 1 484 016.00 | | 1 469 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 107.00 | 1 004 277.00 | | 886 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 697.00 | | 14 648.00 | 1 320 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 70 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 335 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 708.00 | | 13 933.00 | 35 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 989.00 | | 714.00 | 69 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 740.00 | 3 733.00 | | 30 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 740.00 | 3 733.00 | | 30 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 302.00 | 658 302.00 | | 658 302.00 |
VI Groupe et associés | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 107.00 | 886 107.00 | | 886 107.00 |