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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 32 734.00 | 11 568.00 | 44 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 554.00 | 38 074.00 | 1 297 480.00 | 1 335 554.00 |
BT Marchandises | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 530.00 | | 163 530.00 | 163 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 084.00 | 38 074.00 | 1 461 010.00 | 1 499 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 572 139.00 | 468 739.00 | | 572 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 784.00 | 103 400.00 | | 94 784.00 |
DL TOTAL (I) | 677 923.00 | 583 139.00 | | 677 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 670.00 | 658 302.00 | | 550 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 154.00 | 160 896.00 | | 159 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | 45 907.00 | | 38 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 351.00 | 21 001.00 | | 34 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 087.00 | 886 107.00 | | 783 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 010.00 | 1 469 246.00 | | 1 461 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 319.00 | 886 107.00 | | 342 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 060.00 | | 594.00 | 1 335 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 70 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 335 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 418.00 | | 594.00 | 70 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 473.00 | 3 601.00 | | 34 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | 3 601.00 | | 34 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
UX Autres créances clients | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 670.00 | 109 903.00 | 440 768.00 | 550 670.00 |
VI Groupe et associés | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 302.00 | | | 658 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 087.00 | 342 319.00 | 440 768.00 | 783 087.00 |