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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 368.00 | 25 400.00 | 4 968.00 | 30 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 697.00 | 30 740.00 | 1 289 957.00 | 1 320 697.00 |
BT Marchandises | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 755.00 | 30 740.00 | 1 484 015.00 | 1 514 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 145.00 | 275 167.00 | | 367 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 593.00 | 91 977.00 | | 101 593.00 |
DL TOTAL (I) | 479 738.00 | 378 145.00 | | 479 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 346.00 | 862 132.00 | | 756 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 248.00 | 151 350.00 | | 154 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 45 171.00 | | 65 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | 35 242.00 | | 28 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 276.00 | 1 093 896.00 | | 1 004 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 015.00 | 1 472 041.00 | | 1 484 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 174.00 | | 1 188 174.00 | 1 188 174.00 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 386.00 | | 1 218 386.00 | 1 218 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | 34 477.00 | | 34 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 098.00 | 1 206 774.00 | | 1 220 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 796.00 | 1 080 254.00 | | 1 083 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 593.00 | 91 977.00 | | 101 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
UX Autres créances clients | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 346.00 | 107 008.00 | 553 888.00 | 756 346.00 |
VI Groupe et associés | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |