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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 35 521.00 | 8 781.00 | 44 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 177.00 | 40 861.00 | 1 289 316.00 | 1 330 177.00 |
BT Marchandises | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 504.00 | | 176 504.00 | 176 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 681.00 | 40 861.00 | 1 465 820.00 | 1 506 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 738 574.00 | 666 923.00 | | 738 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 225.00 | 71 651.00 | | 91 225.00 |
DL TOTAL (I) | 840 799.00 | 749 574.00 | | 840 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 417.00 | 441 177.00 | | 330 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 939.00 | 162 995.00 | | 194 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 45 545.00 | | 59 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 078.00 | 39 874.00 | | 40 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 021.00 | 689 741.00 | | 625 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 820.00 | 1 439 315.00 | | 1 465 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 847.00 | 359 630.00 | | 406 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 111.00 | | 66.00 | 1 330 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 469.00 | | 66.00 | 65 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 467.00 | 1 393.00 | | 39 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 467.00 | 1 393.00 | | 39 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
UX Autres créances clients | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 417.00 | 112 242.00 | 218 175.00 | 330 417.00 |
VI Groupe et associés | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 021.00 | 406 847.00 | 218 175.00 | 625 021.00 |