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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 2 732.00 | 8 413.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 41 740.00 | 16 144.00 | 57 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 791.00 | 44 472.00 | 168 319.00 | 212 791.00 |
BT Marchandises | 202 902.00 | 17 432.00 | 185 471.00 | 202 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 221.00 | 11 324.00 | 568 898.00 | 580 221.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 814.00 | 28 755.00 | 812 059.00 | 840 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 606.00 | 73 227.00 | 980 379.00 | 1 053 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232 857.00 | | | 232 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
DL TOTAL (I) | 364 360.00 | | | 364 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 018.00 | | | 616 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 379.00 | | | 980 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 680.00 | | | 539 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 123.00 | | 69 668.00 | 143 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 47 000.00 | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 381.00 | | 4 648.00 | 64 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 18 020.00 | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 693.00 | 17 779.00 | | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 17 779.00 | | 26 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 911.00 | 17 432.00 | 17 911.00 | 17 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | 11 175.00 | 6 847.00 | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 907.00 | 28 606.00 | 24 758.00 | 24 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | 28 606.00 | 24 758.00 | 24 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 606.00 | 24 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
UX Autres créances clients | 550 228.00 | 550 228.00 | | 550 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 852.00 | 33 514.00 | 76 338.00 | 109 852.00 |
VI Groupe et associés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 468.00 | 594 813.00 | 48 656.00 | 643 468.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 018.00 | 539 680.00 | 76 338.00 | 616 018.00 |