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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 262.00 | 5 626.00 | 9 636.00 | 15 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 661.00 | 49 097.00 | 12 564.00 | 61 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 315.00 | 54 723.00 | 195 592.00 | 250 315.00 |
BT Marchandises | 303 319.00 | 19 362.00 | 283 957.00 | 303 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 450.00 | 14 061.00 | 732 389.00 | 746 450.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 982.00 | 33 423.00 | 1 302 559.00 | 1 335 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 296.00 | 88 146.00 | 1 498 151.00 | 1 586 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 357 760.00 | | | 357 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
DL TOTAL (I) | 606 676.00 | | | 606 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 570.00 | | | 487 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 475.00 | | | 891 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 151.00 | | | 1 498 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 062.00 | | | 846 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 826.00 | 8 607.00 | 2 746 433.00 | 2 737 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 826.00 | 8 607.00 | 2 746 433.00 | 2 737 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 245.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 806.00 | | | 87 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 326.00 | | | 2 789 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 011.00 | | | 2 547 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 791.00 | | 40 433.00 | 212 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 250 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 106 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 029.00 | | 40 403.00 | 69 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | 30.00 | 18 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 472.00 | 10 251.00 | | 44 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | 10 251.00 | | 44 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 432.00 | 19 362.00 | 17 432.00 | 17 432.00 |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | 6 883.00 | 4 146.00 | 11 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 755.00 | 26 245.00 | 21 577.00 | 28 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 755.00 | 26 245.00 | 21 577.00 | 28 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 245.00 | 21 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 570.00 | 487 570.00 | | 487 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 723 243.00 | 723 243.00 | | 723 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
VB T. V. A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 384.00 | 30 971.00 | 45 413.00 | 76 384.00 |
VI Groupe et associés | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 435.00 | 753 535.00 | 41 900.00 | 795 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 475.00 | 846 062.00 | 45 413.00 | 891 475.00 |