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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 13 624.00 | 8 807.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 406.00 | 42 441.00 | 100 965.00 | 143 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 730.00 | 56 065.00 | 263 665.00 | 319 730.00 |
BT Marchandises | 540 405.00 | 43 162.00 | 497 243.00 | 540 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 178.00 | 41 140.00 | 1 172 038.00 | 1 213 178.00 |
BZ Autres créances | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
CF Disponibilités | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 591.00 | 84 302.00 | 2 014 289.00 | 2 098 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 321.00 | 140 367.00 | 2 277 954.00 | 2 418 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 659 398.00 | | | 659 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 837.00 | | | 279 837.00 |
DL TOTAL (I) | 945 834.00 | | | 945 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 191.00 | | | 407 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 939.00 | | | 498 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 805.00 | | | 257 805.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 120.00 | | | 1 332 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 954.00 | | | 2 277 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 543.00 | | | 1 030 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 744.00 | 15 157.00 | 3 273 901.00 | 3 258 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 744.00 | 15 157.00 | 3 273 901.00 | 3 258 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 175.00 | | | 3 369 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 338.00 | | | 3 089 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 837.00 | | | 279 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 165.00 | | 39 025.00 | 313 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 460.00 | 319 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 460.00 | 165 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 272.00 | | 29 025.00 | 169 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 893.00 | | 10 000.00 | 18 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 265.00 | 23 260.00 | 32 460.00 | 65 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | 23 260.00 | 32 460.00 | 65 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 903.00 | 43 162.00 | 28 903.00 | 28 903.00 |
6T Sur comptes clients | 32 206.00 | 23 176.00 | 14 242.00 | 32 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 109.00 | 66 338.00 | 43 145.00 | 61 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 109.00 | 66 338.00 | 43 145.00 | 61 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 338.00 | 43 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 939.00 | 498 939.00 | | 498 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 825.00 | 1 152 825.00 | | 1 152 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 191.00 | 105 614.00 | 293 687.00 | 407 191.00 |
VI Groupe et associés | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 886.00 | 1 261 841.00 | 89 046.00 | 1 350 886.00 |
VW T.V.A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 120.00 | 1 030 543.00 | 293 687.00 | 1 332 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |