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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 883.00 | 9 247.00 | 9 636.00 | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 389.00 | 56 018.00 | 94 371.00 | 150 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 165.00 | 65 265.00 | 247 900.00 | 313 165.00 |
BT Marchandises | 370 063.00 | 28 903.00 | 341 160.00 | 370 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 286.00 | 32 206.00 | 785 080.00 | 817 286.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 283 391.00 | | 283 391.00 | 283 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 609.00 | 61 109.00 | 1 425 500.00 | 1 486 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 773.00 | 126 374.00 | 1 673 399.00 | 1 799 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 600 076.00 | | | 600 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
DL TOTAL (I) | 715 998.00 | | | 715 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 495.00 | | | 446 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 317.00 | | | 256 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 402.00 | | | 957 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 399.00 | | | 1 673 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 209.00 | | | 560 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 524.00 | 60 592.00 | 2 584 117.00 | 2 523 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 524.00 | 60 592.00 | 2 584 117.00 | 2 523 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 165.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 780.00 | | | 2 636 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 458.00 | | | 2 527 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 315.00 | | 105 140.00 | 250 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 599.00 | 12 691.00 | 313 165.00 | 29 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | 12 691.00 | 169 272.00 | 29 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | | 105 040.00 | 106 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793.00 | | 100.00 | 18 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 723.00 | 23 233.00 | 12 691.00 | 54 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | 23 233.00 | 12 691.00 | 54 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 362.00 | 28 903.00 | 19 362.00 | 19 362.00 |
6T Sur comptes clients | 14 061.00 | 24 262.00 | 6 117.00 | 14 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 423.00 | 53 165.00 | 25 479.00 | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | 53 165.00 | 25 479.00 | 33 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 165.00 | 25 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 317.00 | 256 317.00 | | 256 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 755 123.00 | 755 123.00 | | 755 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 495.00 | 49 302.00 | 387 757.00 | 446 495.00 |
VI Groupe et associés | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 670.00 | | | 400 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 848.00 | 770 991.00 | 80 857.00 | 851 848.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 402.00 | 560 209.00 | 387 757.00 | 957 402.00 |