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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 1 200.00 | 2 800.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 8 493.00 | 11 756.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 130.00 | 11 592.00 | 26 538.00 | 38 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 572.00 | 21 286.00 | 59 286.00 | 80 572.00 |
BT Marchandises | 143 983.00 | | 143 983.00 | 143 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 762.00 | 21 286.00 | 359 476.00 | 380 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 543.00 | 30 865.00 | | 34 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 649.00 | 13 677.00 | | 26 649.00 |
DL TOTAL (I) | 83 192.00 | 66 543.00 | | 83 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689.00 | 31 776.00 | | 9 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 224.00 | 8 774.00 | | 20 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 653.00 | 111 961.00 | | 167 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 178.00 | 31 233.00 | | 46 178.00 |
EA Autres dettes | 30 258.00 | 9 705.00 | | 30 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 283.00 | 193 452.00 | | 276 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 476.00 | 259 995.00 | | 359 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 144.00 | 184 157.00 | | 271 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 15 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 1 112.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 506.00 | 704 720.00 | | 1 193 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 856.00 | 691 042.00 | | 1 166 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 649.00 | 13 677.00 | | 26 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 431.00 | | 2 140.00 | 78 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 868.00 | | 512.00 | 57 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | 1 628.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214.00 | 9 072.00 | | 12 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 8 672.00 | | 11 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 689.00 | 4 830.00 | 4 858.00 | 9 689.00 |
VI Groupe et associés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 003.00 | 271 144.00 | 4 858.00 | 276 003.00 |