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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 1 600.00 | 2 400.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 11 843.00 | 8 406.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 957.00 | 17 376.00 | 23 581.00 | 40 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 907.00 | 30 819.00 | 37 087.00 | 67 907.00 |
BT Marchandises | 159 489.00 | | 159 489.00 | 159 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 142.00 | | 183 142.00 | 183 142.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 520.00 | | 455 520.00 | 455 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 427.00 | 30 819.00 | 492 608.00 | 523 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 192.00 | 34 543.00 | | 41 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 167.00 | 26 649.00 | | 38 167.00 |
DL TOTAL (I) | 101 360.00 | 83 192.00 | | 101 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 268.00 | 9 689.00 | | 5 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 977.00 | 20 224.00 | | 24 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 280.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 662.00 | 169 653.00 | | 211 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 093.00 | 46 178.00 | | 98 093.00 |
EA Autres dettes | 45 051.00 | 30 258.00 | | 45 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 247.00 | 276 283.00 | | 391 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 608.00 | 359 476.00 | | 492 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 676.00 | 271 145.00 | | 384 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 3 273.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 066.00 | 1 193 507.00 | | 1 547 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 898.00 | 1 166 857.00 | | 1 508 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 168.00 | 26 650.00 | | 38 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 572.00 | | 2 826.00 | 80 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 491.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 491.00 | 67 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 380.00 | | 2 826.00 | 58 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 9 533.00 | | 21 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 9 133.00 | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831.00 | 456.00 | 375.00 | 831.00 |
VI Groupe et associés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 183.00 | 201 483.00 | 2 700.00 | 204 183.00 |
VW T.V.A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 052.00 | 384 676.00 | 375.00 | 385 052.00 |