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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 2 400.00 | 1 600.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 845.00 | 20 127.00 | 13 718.00 | 33 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 242.00 | 33 148.00 | 26 094.00 | 59 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 787.00 | 55 675.00 | 44 112.00 | 99 787.00 |
BT Marchandises | 636 191.00 | | 636 191.00 | 636 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 431.00 | 6 944.00 | 235 486.00 | 242 431.00 |
BZ Autres créances | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CF Disponibilités | 293 415.00 | | 293 415.00 | 293 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 887.00 | 6 944.00 | 1 220 942.00 | 1 227 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 675.00 | 62 620.00 | 1 265 055.00 | 1 327 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 259.00 | 39 360.00 | | 60 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 886.00 | 70 898.00 | | 72 886.00 |
DL TOTAL (I) | 155 145.00 | 132 259.00 | | 155 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 630.00 | 151 100.00 | | 123 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 981.00 | 65 629.00 | | 114 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 239.00 | 291 219.00 | | 484 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 749.00 | 125 399.00 | | 275 749.00 |
EA Autres dettes | 105 766.00 | 62 457.00 | | 105 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 909.00 | 695 806.00 | | 1 109 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 055.00 | 828 065.00 | | 1 265 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 506 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 506 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | 20 844.00 | | 20 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 508.00 | 2 335 073.00 | | 3 512 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 621.00 | 2 264 175.00 | | 3 439 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 887.00 | 70 898.00 | | 72 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 002.00 | | 15 785.00 | 92 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 99 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 93 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 302.00 | | 15 785.00 | 85 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 738.00 | 16 647.00 | 2 711.00 | 41 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 16 247.00 | 2 711.00 | 39 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 239.00 | 484 239.00 | | 484 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 381.00 | 187 381.00 | | 187 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 630.00 | 30 484.00 | 93 145.00 | 123 630.00 |
VI Groupe et associés | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 980.00 | 298 280.00 | 2 700.00 | 300 980.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 909.00 | 1 016 763.00 | 93 145.00 | 1 109 909.00 |