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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 15 193.00 | 5 056.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 052.00 | 24 544.00 | 40 507.00 | 65 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 002.00 | 41 738.00 | 50 263.00 | 92 002.00 |
BT Marchandises | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 295.00 | 6 944.00 | 252 350.00 | 259 295.00 |
BZ Autres créances | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CF Disponibilités | 239 935.00 | | 239 935.00 | 239 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 746.00 | 6 944.00 | 777 801.00 | 784 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 748.00 | 48 683.00 | 828 065.00 | 876 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 360.00 | 41 192.00 | | 39 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 898.00 | 38 167.00 | | 70 898.00 |
DL TOTAL (I) | 132 259.00 | 101 360.00 | | 132 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 100.00 | 5 268.00 | | 151 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 629.00 | 24 977.00 | | 65 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 219.00 | 211 662.00 | | 291 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 399.00 | 98 093.00 | | 125 399.00 |
EA Autres dettes | 62 457.00 | 45 051.00 | | 62 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 806.00 | 391 247.00 | | 695 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 065.00 | 492 608.00 | | 828 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 898.00 | 384 677.00 | | 572 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 328 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 328 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 8 116.00 | | 20 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 073.00 | 1 547 066.00 | | 2 335 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 175.00 | 1 508 898.00 | | 2 264 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 898.00 | 38 168.00 | | 70 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 907.00 | | 24 095.00 | 67 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 207.00 | | 24 095.00 | 61 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 819.00 | 10 918.00 | | 30 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | 10 518.00 | | 29 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 219.00 | 291 219.00 | | 291 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 961.00 | 250 961.00 | | 250 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 100.00 | 28 192.00 | 120 363.00 | 151 100.00 |
VI Groupe et associés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 895.00 | 301 195.00 | 2 700.00 | 303 895.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 806.00 | 572 898.00 | 120 363.00 | 695 806.00 |