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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 814.00 | 19 581.00 | 9 233.00 | 28 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 829.00 | 2 001.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 765.00 | 9 215.00 | 22 550.00 | 31 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 056.00 | 29 625.00 | 39 432.00 | 69 056.00 |
BT Marchandises | 448 948.00 | | 448 948.00 | 448 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 443.00 | 175.00 | 300 268.00 | 300 443.00 |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 296.00 | 175.00 | 814 121.00 | 814 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 902.00 | 29 800.00 | 857 103.00 | 886 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DH Report à nouveau | | -21 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 379.00 | 48 670.00 | | 24 379.00 |
DL TOTAL (I) | 111 624.00 | 87 245.00 | | 111 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 038.00 | 53 287.00 | | 65 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 812.00 | 2 035.00 | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 714.00 | 486 683.00 | | 542 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 602.00 | 97 222.00 | | 86 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 516.00 | | |
EA Autres dettes | 39 274.00 | 26 020.00 | | 39 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 479.00 | 686 763.00 | | 745 479.00 |
ED (V) | | 19 969.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 103.00 | 793 978.00 | | 857 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 124.00 | 643 996.00 | | 713 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 430.00 | | 10 231.00 | 60 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 69 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 34 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | 7 776.00 | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 745.00 | | 2 455.00 | 33 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | 175.00 | 10 249.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | 175.00 | 10 249.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | 175.00 | 10 249.00 | 10 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 10 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 714.00 | 542 714.00 | | 542 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | -1.00 | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 300 258.00 | 300 258.00 | | 300 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 767.00 | 10 413.00 | 32 354.00 | 42 767.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 138.00 | 358 305.00 | 5 833.00 | 364 138.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 667.00 | 701 313.00 | 32 354.00 | 733 667.00 |