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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 792.00 | 13 080.00 | 2 712.00 | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 7 411.00 | 3 558.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 049.00 | 44 901.00 | 46 148.00 | 91 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 157.00 | 65 590.00 | 68 567.00 | 134 157.00 |
BT Marchandises | 901 501.00 | | 901 501.00 | 901 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 191.00 | 4 377.00 | 452 814.00 | 457 191.00 |
BZ Autres créances | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CF Disponibilités | 624 095.00 | | 624 095.00 | 624 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 067.00 | 4 377.00 | 2 014 690.00 | 2 019 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 338.00 | 69 967.00 | 2 094 371.00 | 2 164 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 385.00 | 198.00 | 7 187.00 | 7 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 424.00 | 104 876.00 | | 137 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 825.00 | 92 548.00 | | 302 825.00 |
DL TOTAL (I) | 506 250.00 | 263 424.00 | | 506 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 144.00 | 691 154.00 | | 674 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 2 975.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 999.00 | 763 071.00 | | 617 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 514.00 | 143 547.00 | | 234 514.00 |
EA Autres dettes | 57 451.00 | 76 766.00 | | 57 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 948.00 | 1 677 513.00 | | 1 585 948.00 |
ED (V) | 2 174.00 | 18 717.00 | | 2 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 371.00 | 1 960 471.00 | | 2 094 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 082.00 | | 35 330.00 | 101 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 133 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 572.00 | 15 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 102 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | 1 922.00 | 15 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 826.00 | | 25 875.00 | 76 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | 148.00 | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 190.00 | 19 356.00 | 1 824.00 | 48 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 330.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 767.00 | 1 884.00 | 1 572.00 | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | 17 142.00 | 252.00 | 35 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | 4 377.00 | 2 939.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | 4 377.00 | 2 939.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | 4 377.00 | 3 757.00 | 3 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 377.00 | 3 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 297.00 | 218 297.00 | | 218 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 449 495.00 | 449 495.00 | | 449 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 047.00 | 1 067 311.00 | 5 736.00 | 1 073 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 432.00 | 493 471.00 | 8 961.00 | 502 432.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 913.00 | 1 580 177.00 | 5 736.00 | 1 585 913.00 |