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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 12 767.00 | 2 674.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 5 197.00 | 5 772.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 857.00 | 30 226.00 | 35 631.00 | 65 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 082.00 | 48 190.00 | 52 892.00 | 101 082.00 |
BT Marchandises | 996 408.00 | | 996 408.00 | 996 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 421.00 | 2 939.00 | 431 482.00 | 434 421.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CF Disponibilités | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 701.00 | 2 939.00 | 1 906 762.00 | 1 909 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 600.00 | 51 129.00 | 1 960 471.00 | 2 011 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 876.00 | 45 624.00 | | 104 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 548.00 | 59 252.00 | | 92 548.00 |
DL TOTAL (I) | 263 424.00 | 170 876.00 | | 263 424.00 |
DP Provisions pour risques | 818.00 | 1 936.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 1 936.00 | | 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 154.00 | 111 603.00 | | 691 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 26 686.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 071.00 | 528 619.00 | | 763 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 547.00 | 164 724.00 | | 143 547.00 |
EA Autres dettes | 76 766.00 | 124 845.00 | | 76 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 513.00 | 956 478.00 | | 1 677 513.00 |
ED (V) | 18 717.00 | 2 634.00 | | 18 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 471.00 | 1 131 925.00 | | 1 960 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 232.00 | | 3 030 232.00 | 3 030 232.00 |
FG Production vendue services | 52 466.00 | 1 060.00 | 53 526.00 | 52 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 697.00 | 1 060.00 | 3 083 758.00 | 3 082 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 92 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 643.00 | 6 914.00 | | 32 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 643.00 | 6 914.00 | | 32 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 095.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 97.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 1 192.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 628.00 | 5 721.00 | | 31 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | 21 529.00 | | 40 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 049.00 | 3 138 582.00 | | 3 182 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 502.00 | 3 079 330.00 | | 3 089 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 548.00 | 59 252.00 | | 92 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 065.00 | | 15 333.00 | 87 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 101 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 76 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 524.00 | | 918.00 | 14 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 187.00 | | 14 205.00 | 63 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | 210.00 | 9 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 184.00 | 18 288.00 | 283.00 | 30 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 4 553.00 | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 970.00 | 13 736.00 | 283.00 | 21 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936.00 | 818.00 | 1 936.00 | 1 936.00 |
6T Sur comptes clients | 27 028.00 | 2 939.00 | 27 028.00 | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | 2 939.00 | 27 028.00 | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 964.00 | 3 756.00 | 28 964.00 | 28 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | 28 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 071.00 | 763 071.00 | | 763 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 431 320.00 | 431 320.00 | | 431 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 698.00 | 17 352.00 | 673 346.00 | 690 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 788.00 | 467 874.00 | 11 914.00 | 479 788.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 513.00 | 1 004 167.00 | 673 346.00 | 1 677 513.00 |