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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 524.00 | 8 215.00 | 6 309.00 | 14 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 2 862.00 | 8 108.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 218.00 | 19 108.00 | 33 110.00 | 52 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 065.00 | 30 184.00 | 56 880.00 | 87 065.00 |
BT Marchandises | 781 330.00 | | 781 330.00 | 781 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 110.00 | 27 028.00 | 224 082.00 | 251 110.00 |
BZ Autres créances | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 136.00 | 27 028.00 | 1 073 108.00 | 1 100 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 137.00 | 57 212.00 | 1 131 925.00 | 1 189 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 624.00 | 21 245.00 | | 45 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 252.00 | 24 379.00 | | 59 252.00 |
DL TOTAL (I) | 170 876.00 | 111 624.00 | | 170 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 603.00 | 65 038.00 | | 111 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 40.00 | | 26 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 619.00 | 542 714.00 | | 528 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 724.00 | 86 602.00 | | 164 724.00 |
EA Autres dettes | 124 845.00 | 39 274.00 | | 124 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 478.00 | 745 479.00 | | 956 478.00 |
ED (V) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 925.00 | 857 103.00 | | 1 131 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 713 124.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 056.00 | | 34 396.00 | 69 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 388.00 | 87 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 888.00 | 14 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 63 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 814.00 | | 1 598.00 | 28 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595.00 | | 29 092.00 | 34 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 3 706.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 625.00 | 16 851.00 | 16 291.00 | 29 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 4 522.00 | 15 888.00 | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | 12 329.00 | 403.00 | 10 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 27 028.00 | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 27 028.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 28 964.00 | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 964.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 619.00 | 528 619.00 | | 528 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VB T. V. A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 17 247.00 | 31 794.00 | 49 041.00 |
VI Groupe et associés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 843.00 | 305 489.00 | 9 354.00 | 314 843.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 478.00 | 924 684.00 | 31 794.00 | 956 478.00 |