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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 113 304.00 | 1 086 695.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 469.00 | 113 304.00 | 1 587 164.00 | 1 700 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CF Disponibilités | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 771.00 | | 239 771.00 | 239 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 240.00 | 113 304.00 | 1 826 936.00 | 1 940 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
DL TOTAL (I) | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 515.00 | | | 1 321 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 174.00 | | | 279 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 928.00 | | | 1 670 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 936.00 | | | 1 826 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 225.00 | | | 455 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 517.00 | | 277 517.00 | 277 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 517.00 | | 277 517.00 | 277 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 414.00 | | | 224 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 469.00 | | | 1 700 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 304.00 | 30 000.00 | | 83 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 304.00 | 30 000.00 | | 83 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 515.00 | 105 812.00 | 664 850.00 | 1 321 515.00 |
VI Groupe et associés | 242 446.00 | 242 446.00 | | 242 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VW T.V.A. | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 928.00 | 455 225.00 | 664 850.00 | 1 670 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -30 325.00 | | | -30 325.00 |
YT Sous‐traitance | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 234.00 | | | 111 234.00 |