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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 173 304.00 | 1 026 695.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521.00 | 175.00 | 9 345.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 990.00 | 173 479.00 | 1 536 510.00 | 1 709 990.00 |
BZ Autres créances | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CF Disponibilités | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 102.00 | 173 479.00 | 1 670 622.00 | 1 844 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 947.00 | | | 217 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
DL TOTAL (I) | 299 225.00 | | | 299 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 755.00 | | | 1 107 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 396.00 | | | 1 371 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 622.00 | | | 1 670 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 296.00 | | | 393 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 111.00 | | 316 111.00 | 316 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 111.00 | | 316 111.00 | 316 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 112.00 | | | 316 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 469.00 | | 9 521.00 | 1 700 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | 9 521.00 | 1 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 304.00 | 30 175.00 | | 143 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | 30 175.00 | | 143 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 755.00 | 129 655.00 | 575 609.00 | 1 107 755.00 |
VI Groupe et associés | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 396.00 | 393 296.00 | 575 609.00 | 1 371 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 442.00 | | | 117 442.00 |