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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 203 304.00 | 996 695.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 448.00 | 2 222.00 | 34 225.00 | 36 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 917.00 | 205 527.00 | 1 531 389.00 | 1 736 917.00 |
BZ Autres créances | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CF Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 672.00 | 205 527.00 | 1 634 145.00 | 1 839 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
DL TOTAL (I) | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 628.00 | | | 997 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 311.00 | | | 1 229 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 145.00 | | | 1 634 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 663.00 | | 289 663.00 | 289 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 663.00 | | 289 663.00 | 289 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 663.00 | | | 289 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 990.00 | | 26 927.00 | 1 709 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 521.00 | | 26 927.00 | 1 709 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 479.00 | 32 047.00 | | 173 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 479.00 | 32 047.00 | | 173 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VB T. V. A. | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 628.00 | 112 349.00 | 596 691.00 | 997 628.00 |
VI Groupe et associés | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 966.00 | 48 497.00 | 469.00 | 48 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 311.00 | 305 763.00 | 596 691.00 | 1 229 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -47 235.00 | | | -47 235.00 |
YT Sous‐traitance | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 361.00 | | | 57 361.00 |