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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 143 304.00 | 1 056 695.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 469.00 | 143 304.00 | 1 557 164.00 | 1 700 469.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | 226 890.00 | | 226 890.00 | 226 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 386.00 | 143 304.00 | 1 812 082.00 | 1 955 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DL TOTAL (I) | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 703.00 | | | 1 215 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 200.00 | | | 280 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 634.00 | | | 1 592 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 082.00 | | | 1 812 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 193.00 | | | 906 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 738.00 | | 291 738.00 | 291 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 738.00 | | 291 738.00 | 291 738.00 |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 788.00 | | | 293 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 349.00 | | | 230 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 469.00 | | | 1 700 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 304.00 | 30 000.00 | | 113 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 304.00 | 30 000.00 | | 113 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 703.00 | 529 261.00 | 653 731.00 | 1 215 703.00 |
VI Groupe et associés | 242 446.00 | 242 446.00 | | 242 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 634.00 | 906 193.00 | 653 731.00 | 1 592 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
ST Autres comptes | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YT Sous‐traitance | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 940.00 | | | 115 940.00 |