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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 37.00 | 247.00 | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 570.00 | 97 901.00 | 108 669.00 | 206 570.00 |
AX Avances et acomptes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 770.00 | 1 993.00 | 53 777.00 | 55 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 700.00 | 99 930.00 | 2 973 770.00 | 3 073 700.00 |
BT Marchandises | 234 672.00 | | 234 672.00 | 234 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
BZ Autres créances | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CF Disponibilités | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 929.00 | | 492 929.00 | 492 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 629.00 | 99 930.00 | 3 466 699.00 | 3 566 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 084.00 | | | 490 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 589.00 | | | 268 589.00 |
DL TOTAL (I) | 868 673.00 | | | 868 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 540.00 | | | 2 159 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 449.00 | | | 244 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 026.00 | | | 2 598 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 699.00 | | | 3 466 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 940.00 | | | 693 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 240.00 | | 4 610.00 | 3 080 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 3 073 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 207 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 970.00 | | 3 110.00 | 215 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 270.00 | | 1 500.00 | 54 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 407.00 | 33 680.00 | 11 150.00 | 75 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 407.00 | 33 680.00 | 11 150.00 | 75 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
UX Autres créances clients | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 540.00 | 255 454.00 | 1 045 757.00 | 2 159 540.00 |
VI Groupe et associés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 722.00 | | | 253 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 846.00 | 113 076.00 | 55 776.00 | 168 846.00 |
VW T.V.A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 026.00 | 693 940.00 | 1 045 757.00 | 2 598 026.00 |