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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 598.00 | 1 197.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 93.00 | 190.00 | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 570.00 | 121 953.00 | 84 617.00 | 206 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 770.00 | 4 845.00 | 50 925.00 | 55 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 418.00 | 127 489.00 | 2 946 929.00 | 3 074 418.00 |
BT Marchandises | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BZ Autres créances | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 304.00 | | 507 304.00 | 507 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 722.00 | 127 489.00 | 3 454 232.00 | 3 581 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 673.00 | | | 758 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 236.00 | | | 1 125 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 456.00 | | | 1 922 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 152.00 | | | 257 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 996.00 | | | 2 328 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 232.00 | | | 3 454 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 008.00 | | | 681 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 700.00 | | 1 795.00 | 3 073 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 3 074 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 206 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 000.00 | | 1 795.00 | 2 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 937.00 | 24 707.00 | | 97 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 937.00 | 24 109.00 | | 97 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 993.00 | 2 852.00 | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 2 852.00 | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 2 852.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 152.00 | 257 152.00 | | 257 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
UX Autres créances clients | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 456.00 | 274 468.00 | 1 062 043.00 | 1 922 456.00 |
VI Groupe et associés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 454.00 | | | 255 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 801.00 | 151 031.00 | 55 770.00 | 206 801.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 996.00 | 681 008.00 | 1 062 043.00 | 2 328 996.00 |