| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 197.00 | 87.00 | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 040.00 | 187 093.00 | 177 947.00 | 365 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 320.00 | 6 081.00 | 64 239.00 | 70 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 437.00 | 195 166.00 | 3 503 271.00 | 3 698 437.00 |
BT Marchandises | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
CF Disponibilités | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 292.00 | | 1 107 292.00 | 1 107 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 729.00 | 195 166.00 | 4 610 563.00 | 4 805 729.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 637.00 | | | 1 255 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 306.00 | | | 493 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 943.00 | | | 1 858 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 352.00 | | | 2 206 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 999.00 | | | 296 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 620.00 | | | 2 751 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 563.00 | | | 4 610 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 461.00 | | | 755 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 439.00 | | 204 965.00 | 3 536 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 968.00 | 3 698 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 968.00 | 365 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 795.00 | | | 2 811 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 726.00 | | 193 565.00 | 214 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 918.00 | | 11 400.00 | 509 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 171.00 | 87 538.00 | 46 625.00 | 148 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 598.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 974.00 | 86 940.00 | 46 625.00 | 146 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 999.00 | 296 999.00 | | 296 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
UX Autres créances clients | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
VB T. V. A. | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 352.00 | 210 192.00 | 846 154.00 | 2 206 352.00 |
VI Groupe et associés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 766.00 | | | 177 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 230.00 | 126 910.00 | 520 320.00 | 647 230.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 620.00 | 755 461.00 | 846 154.00 | 2 751 620.00 |