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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 197.00 | 598.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 147.00 | 137.00 | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 443.00 | 146 828.00 | 67 615.00 | 214 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 920.00 | 6 081.00 | 52 839.00 | 58 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 439.00 | 154 252.00 | 3 382 187.00 | 3 536 439.00 |
BT Marchandises | 234 121.00 | | 234 121.00 | 234 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CF Disponibilités | 311 434.00 | | 311 434.00 | 311 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 736.00 | | 741 736.00 | 741 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 175.00 | 154 252.00 | 4 123 923.00 | 4 278 175.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 236.00 | | | 1 015 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 637.00 | | | 1 365 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 528.00 | | | 2 240 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 709.00 | | | 291 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 286.00 | | | 2 758 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 923.00 | | | 4 123 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 392.00 | | | 1 175 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 418.00 | 462 021.00 | | 3 074 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 536 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 795.00 | | | 2 811 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 853.00 | 7 873.00 | | 206 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 770.00 | 454 148.00 | | 55 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 644.00 | 25 527.00 | 148 171.00 | 122 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | 1 197.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 046.00 | 24 928.00 | 146 974.00 | 122 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 709.00 | 291 709.00 | | 291 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
UX Autres créances clients | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 528.00 | 657 634.00 | 1 233 552.00 | 2 240 528.00 |
VI Groupe et associés | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 005.00 | 128 085.00 | 508 920.00 | 637 005.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 286.00 | 1 175 392.00 | 1 233 552.00 | 2 758 286.00 |