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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 156.00 | 381.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 406.00 | 156.00 | 132 250.00 | 132 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 691.00 | 156.00 | 138 535.00 | 138 691.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 346.00 | -194.00 | | 13 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 887.00 | 13 641.00 | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 24 333.00 | 14 446.00 | | 24 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 806.00 | 101 604.00 | | 76 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 942.00 | 14 108.00 | | 28 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 4 694.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 006.00 | 6 926.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 202.00 | 127 332.00 | | 114 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 535.00 | 141 778.00 | | 138 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 202.00 | 127 332.00 | | 114 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 614.00 | 11 149.00 | 110 763.00 | 99 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 614.00 | 11 149.00 | 110 763.00 | 99 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 113.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 113.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 2 327.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 446.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 916.00 | 112 480.00 | | 110 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 029.00 | 98 839.00 | | 101 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 887.00 | 13 641.00 | | 9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 869.00 | | 537.00 | 131 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 960.00 | 23 435.00 | 52 525.00 | 75 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425.00 | 5 811.00 | 1 614.00 | 7 425.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 202.00 | 61 677.00 | 52 525.00 | 114 202.00 |