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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 529.00 | 750.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 163.00 | 529.00 | 132 634.00 | 133 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 256.00 | 529.00 | 152 727.00 | 153 256.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 007.00 | 23 233.00 | | 33 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 810.00 | 9 774.00 | | -13 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 297.00 | 34 107.00 | | 20 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 254.00 | 59 825.00 | | 93 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 553.00 | 35 558.00 | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 3 963.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 5 432.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 430.00 | 104 778.00 | | 132 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 727.00 | 138 885.00 | | 152 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 430.00 | 104 778.00 | | 132 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 198.00 | 2 083.00 | 43 281.00 | 41 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 198.00 | 2 083.00 | 43 281.00 | 41 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | 4 001.00 | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | 4 001.00 | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | 3 911.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 263.00 | 102 766.00 | | 67 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 072.00 | 92 992.00 | | 81 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 810.00 | 9 774.00 | | -13 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 406.00 | | 757.00 | 132 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | | 742.00 | 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 15.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 193.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 193.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 939.00 | 22 473.00 | 22 466.00 | 44 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 314.00 | 31 722.00 | 16 592.00 | 48 314.00 |
VI Groupe et associés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342.00 | 8 728.00 | 1 614.00 | 10 342.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 430.00 | 93 372.00 | 39 058.00 | 132 430.00 |