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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 163.00 | 1 279.00 | 131 884.00 | 133 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 096.00 | 1 279.00 | 142 817.00 | 144 096.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 197.00 | 33 007.00 | | 19 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 232.00 | -13 810.00 | | 19 232.00 |
DL TOTAL (I) | 39 529.00 | 20 297.00 | | 39 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 625.00 | 93 254.00 | | 66 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 695.00 | 20 553.00 | | 18 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 11 730.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 6 894.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 288.00 | 132 430.00 | | 103 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 817.00 | 152 727.00 | | 142 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 288.00 | 132 430.00 | | 103 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 591.00 | 7 396.00 | 63 987.00 | 56 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 591.00 | 7 396.00 | 63 987.00 | 56 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 2 981.00 | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 2 981.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | 2 778.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 155.00 | 67 263.00 | | 93 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 923.00 | 81 072.00 | | 73 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 232.00 | -13 810.00 | | 19 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 750.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 750.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 034.00 | 24 283.00 | 1 751.00 | 26 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592.00 | 8 865.00 | 31 727.00 | 40 592.00 |
VI Groupe et associés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247.00 | 9 633.00 | 1 614.00 | 11 247.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 288.00 | 69 810.00 | 33 478.00 | 103 288.00 |