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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 336.00 | 201.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 406.00 | 336.00 | 132 070.00 | 132 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 221.00 | 336.00 | 138 885.00 | 139 221.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 233.00 | 13 346.00 | | 23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 774.00 | 9 887.00 | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 34 107.00 | 24 333.00 | | 34 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 825.00 | 76 806.00 | | 59 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 558.00 | 28 942.00 | | 35 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 2 448.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 432.00 | 6 006.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 778.00 | 114 202.00 | | 104 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 885.00 | 138 535.00 | | 138 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 778.00 | 114 202.00 | | 104 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 385.00 | 10 374.00 | 98 758.00 | 88 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 385.00 | 10 374.00 | 98 758.00 | 88 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 475.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 475.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | -475.00 | | 3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 796.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 766.00 | 110 916.00 | | 102 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 992.00 | 101 029.00 | | 92 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 774.00 | 9 887.00 | | 9 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 180.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 180.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 825.00 | 27 206.00 | 32 619.00 | 59 825.00 |
VI Groupe et associés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 778.00 | 72 159.00 | 32 619.00 | 104 778.00 |