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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 172.00 | 8 029.00 | 9 143.00 | 17 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 836.00 | 8 029.00 | 39 807.00 | 47 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 961.00 | 977.00 | 859 983.00 | 860 961.00 |
BZ Autres créances | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
CF Disponibilités | 198 621.00 | | 198 621.00 | 198 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 123.00 | 977.00 | 1 394 146.00 | 1 395 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 959.00 | 9 006.00 | 1 433 953.00 | 1 442 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 926.00 | -73 535.00 | | -22 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | 50 609.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 121 779.00 | 77 074.00 | | 121 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038.00 | 173.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 173.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 006.00 | 195 145.00 | | 345 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 434.00 | 51 594.00 | | 125 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 559.00 | 546 575.00 | | 761 559.00 |
EA Autres dettes | 79 138.00 | 53 334.00 | | 79 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 136.00 | 846 648.00 | | 1 311 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 953.00 | 923 895.00 | | 1 433 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 136.00 | 846 648.00 | | 1 311 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 714.00 | | 3 339 714.00 | 3 339 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 714.00 | | 3 339 714.00 | 3 339 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 507.00 | 11 504.00 | | 19 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 48.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 48.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 118.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | 173.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 291.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -242.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 012.00 | -104 901.00 | | -125 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 704.00 | 2 382 238.00 | | 3 359 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 999.00 | 2 331 629.00 | | 3 314 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | 50 609.00 | | 44 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 423.00 | 9 755.00 | | 11 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | 867.00 | 2.00 | 173.00 |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 101.00 | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 101.00 | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 968.00 | 2.00 | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867.00 | 2.00 | |