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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 9 620.00 | 8 287.00 | 17 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 923.00 | 9 620.00 | 116 303.00 | 125 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 384.00 | 1 762.00 | 885 623.00 | 887 384.00 |
BZ Autres créances | 461 671.00 | | 461 671.00 | 461 671.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 925.00 | 1 762.00 | 1 353 163.00 | 1 354 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 848.00 | 11 382.00 | 1 469 466.00 | 1 480 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DH Report à nouveau | | -22 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | 44 705.00 | | 40 466.00 |
DL TOTAL (I) | 162 244.00 | 121 779.00 | | 162 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487.00 | 1 038.00 | | 1 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487.00 | 1 038.00 | | 1 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 132.00 | 345 006.00 | | 243 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | 125 434.00 | | 168 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 727.00 | 761 559.00 | | 759 727.00 |
EA Autres dettes | 133 815.00 | 79 138.00 | | 133 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 735.00 | 1 311 136.00 | | 1 305 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 466.00 | 1 433 953.00 | | 1 469 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 735.00 | 1 311 136.00 | | 1 305 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 270.00 | | 3 459 270.00 | 3 459 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 270.00 | | 3 459 270.00 | 3 459 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 225.00 | | 2 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 227.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 867.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 871.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | -645.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 244.00 | 3 359 704.00 | | 3 501 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 778.00 | 3 314 999.00 | | 3 460 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 466.00 | 44 705.00 | | 40 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 842.00 | 11 423.00 | | 14 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | 455.00 | 6.00 | 1 038.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 886.00 | 101.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 886.00 | 101.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 1 341.00 | 107.00 | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | 7.00 | |