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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 5 212.00 | 7 786.00 | 12 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 806.00 | 5 212.00 | 116 594.00 | 121 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 893.00 | 886.00 | 1 107 008.00 | 1 107 893.00 |
BZ Autres créances | 333 484.00 | | 333 484.00 | 333 484.00 |
CF Disponibilités | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 557.00 | 886.00 | 1 591 672.00 | 1 592 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 363.00 | 6 098.00 | 1 708 266.00 | 1 714 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 244.00 | 11 779.00 | | 52 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 270.00 | 40 466.00 | | -107 270.00 |
DL TOTAL (I) | 54 975.00 | 162 244.00 | | 54 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373.00 | 1 487.00 | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373.00 | 1 487.00 | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 681.00 | 243 132.00 | | 497 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 797.00 | 168 852.00 | | 141 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 102.00 | 759 727.00 | | 934 102.00 |
EA Autres dettes | 78 337.00 | 133 815.00 | | 78 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 918.00 | 1 305 735.00 | | 1 651 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 266.00 | 1 469 466.00 | | 1 708 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 918.00 | 1 305 735.00 | | 1 651 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 500.00 | | 3 002 500.00 | 3 002 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 500.00 | | 3 002 500.00 | 3 002 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 343.00 | 2 213.00 | | 42 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 487.00 | 7.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 663.00 | 2 220.00 | | 44 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 60.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | 455.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 515.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 749.00 | 1 705.00 | | 42 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 880.00 | 3 501 244.00 | | 3 104 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 150.00 | 3 460 778.00 | | 3 212 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 270.00 | 40 466.00 | | -107 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | 14 842.00 | | 6 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 487.00 | 1 373.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | | 876.00 | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | | 876.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 1 373.00 | 2 363.00 | 3 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 373.00 | 1 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 003.00 | 481 003.00 | | 481 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 821.00 | 178 821.00 | | 178 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 122.00 | 1 106 122.00 | | 1 106 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VI Groupe et associés | 497 681.00 | 497 681.00 | | 497 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 913.00 | 221 901.00 | 8 012.00 | 229 913.00 |
VP Divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 105.00 | 1 431 594.00 | 12 511.00 | 1 444 105.00 |
VW T.V.A. | 242 390.00 | 242 390.00 | | 242 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 918.00 | 1 651 918.00 | | 1 651 918.00 |