| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 411.00 | 2 767.00 | 2 644.00 | 5 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 219.00 | 2 767.00 | 111 452.00 | 114 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 643.00 | 2 291.00 | 1 415 353.00 | 1 417 643.00 |
BZ Autres créances | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 364.00 | 2 291.00 | 1 687 073.00 | 1 689 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 583.00 | 5 058.00 | 1 798 525.00 | 1 803 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 244.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 025.00 | | | -55 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517.00 | -107 270.00 | | -1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 53 458.00 | 54 975.00 | | 53 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 501.00 | 1 373.00 | | 2 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501.00 | 1 373.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 698.00 | 497 681.00 | | 37 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 631.00 | 141 797.00 | | 310 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 778.00 | 934 102.00 | | 1 349 778.00 |
EA Autres dettes | 44 458.00 | 78 337.00 | | 44 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 566.00 | 1 651 918.00 | | 1 742 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 525.00 | 1 708 266.00 | | 1 798 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 082.00 | | 5 181 082.00 | 5 181 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 082.00 | | 5 181 082.00 | 5 181 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | 42 343.00 | | 13 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | 44 663.00 | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 451.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | 89.00 | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128.00 | 1 373.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 1 914.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | 42 749.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 234.00 | 3 104 880.00 | | 5 509 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 751.00 | 3 212 150.00 | | 5 510 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517.00 | -107 270.00 | | -1 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | 6 283.00 | | 12 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373.00 | 1 128.00 | | 1 373.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 1 405.00 | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 1 405.00 | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 2 533.00 | | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 631.00 | 310 631.00 | | 310 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 077.00 | 723 077.00 | | 723 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 781.00 | 271 781.00 | | 271 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 917.00 | 1 413 917.00 | | 1 413 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 282.00 | 1 679 554.00 | 2 728.00 | 1 682 282.00 |
VW T.V.A. | 276 012.00 | 276 012.00 | | 276 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 566.00 | 1 742 566.00 | | 1 742 566.00 |