| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 358.00 | 8 400.00 | 52 958.00 | 61 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 483.00 | 8 400.00 | 1 693 083.00 | 1 701 483.00 |
BZ Autres créances | 2 198 998.00 | | 2 198 998.00 | 2 198 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 198 998.00 | | 2 198 998.00 | 2 198 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 482.00 | 8 400.00 | 3 892 082.00 | 3 900 482.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 323.00 | 3 265 323.00 | | 3 265 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 464.00 | 75 172.00 | | -7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 030.00 | 3 340 495.00 | | 3 333 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 626.00 | 9 440.00 | | 503 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 1 907.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | 36 756.00 | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 051.00 | 48 103.00 | | 559 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 082.00 | 3 388 598.00 | | 3 892 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 521.00 | 48 103.00 | | 531 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 357 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 3 357 134.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 265 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 265 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 91 795.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 26 113.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 774.00 | 3 409 498.00 | | 46 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 239.00 | 3 334 327.00 | | 54 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 464.00 | 75 172.00 | | -7 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 483.00 | | 1 688.00 | 1 701 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 358.00 | | 758.00 | 61 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 125.00 | | 930.00 | 1 640 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 12 659.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 12 659.00 | | 8 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 232.00 | 11 701.00 | 27 531.00 | 39 232.00 |
VI Groupe et associés | 503 626.00 | 503 626.00 | | 503 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 613.00 | 401 000.00 | 1 782 613.00 | 2 183 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 123.00 | 416 510.00 | 1 782 613.00 | 2 199 123.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 051.00 | 531 521.00 | 27 531.00 | 559 051.00 |