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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 952.00 | 23 106.00 | 65 846.00 | 88 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 007.00 | 23 106.00 | 1 706 901.00 | 1 730 007.00 |
BZ Autres créances | 2 149 071.00 | | 2 149 071.00 | 2 149 071.00 |
CF Disponibilités | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 807.00 | | 2 234 807.00 | 2 234 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 814.00 | 23 106.00 | 3 941 708.00 | 3 964 814.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 323.00 | 3 265 323.00 | | 3 265 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 015.00 | 4 498.00 | | 6 015.00 |
DG Autres réserves | 46 774.00 | 17 954.00 | | 46 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | 30 337.00 | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 856.00 | 3 318 112.00 | | 3 337 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 637.00 | 54 732.00 | | 47 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 994.00 | 519 935.00 | | 533 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 8 174.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | 24 921.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 852.00 | 607 762.00 | | 603 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 708.00 | 3 925 875.00 | | 3 941 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 634.00 | 567 310.00 | | 577 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 403.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 32 811.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1 561.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 11 392.00 | | 8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 215.00 | 170 353.00 | | 149 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 472.00 | 140 016.00 | | 129 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | 30 337.00 | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 007.00 | | | 1 730 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 055.00 | | | 1 641 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | 17 925.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 17 925.00 | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | 50.00 | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 359 479.00 | 359 479.00 | | 359 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 546.00 | 21 328.00 | 26 218.00 | 47 546.00 |
VI Groupe et associés | 533 994.00 | 533 994.00 | | 533 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 199.00 | 1 784 199.00 | | 1 784 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 126.00 | 2 150 126.00 | | 2 150 126.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 852.00 | 577 634.00 | 26 218.00 | 603 852.00 |