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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 891.00 | 22 113.00 | 91 778.00 | 113 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 234.00 | 22 113.00 | 1 709 121.00 | 1 731 234.00 |
BZ Autres créances | 883 444.00 | | 883 444.00 | 883 444.00 |
CF Disponibilités | 1 084 151.00 | | 1 084 151.00 | 1 084 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 257.00 | | 1 971 257.00 | 1 971 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 491.00 | 22 113.00 | 3 680 378.00 | 3 702 491.00 |
CU Autres participations | 1 594 225.00 | | 1 594 225.00 | 1 594 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 323.00 | 3 265 323.00 | | 3 265 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 003.00 | 6 015.00 | | 7 003.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 46 774.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 352.00 | 19 743.00 | | -273 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 975.00 | 3 337 856.00 | | 2 998 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 343.00 | 47 637.00 | | 26 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 290.00 | 533 994.00 | | 533 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 7 060.00 | | 38 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 468.00 | 15 162.00 | | 33 468.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 403.00 | 603 852.00 | | 681 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 378.00 | 3 941 708.00 | | 3 680 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 466.00 | 577 634.00 | | 669 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 870.00 | | | 1 760 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 060.00 | | | 2 018 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 060.00 | 92.00 | | 2 018 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 191.00 | -92.00 | | -257 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 640.00 | 149 215.00 | | 1 927 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 992.00 | 129 472.00 | | 2 200 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 352.00 | 19 743.00 | | -273 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 007.00 | | 1 756 016.00 | 1 730 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690 000.00 | 1 595 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776 852.00 | 1 709 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 852.00 | 113 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | | 111 791.00 | 88 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 055.00 | | 1 644 225.00 | 1 641 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 106.00 | 21 995.00 | 22 988.00 | 23 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | 21 995.00 | 22 988.00 | 23 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VC Groupe et associés | 863 384.00 | 863 384.00 | | 863 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 218.00 | 14 281.00 | 11 937.00 | 26 218.00 |
VI Groupe et associés | 552 950.00 | 552 950.00 | | 552 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 223.00 | 910 223.00 | | 910 223.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 403.00 | 669 466.00 | 11 937.00 | 681 403.00 |