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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 952.00 | 5 181.00 | 83 771.00 | 88 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 007.00 | 5 181.00 | 1 724 826.00 | 1 730 007.00 |
BZ Autres créances | 2 174 264.00 | | 2 174 264.00 | 2 174 264.00 |
CF Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 049.00 | | 2 201 049.00 | 2 201 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 056.00 | 5 181.00 | 3 925 875.00 | 3 931 056.00 |
CU Autres participations | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 323.00 | 3 265 323.00 | | 3 265 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | 3 760.00 | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 17 954.00 | 3 947.00 | | 17 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337.00 | 14 745.00 | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 112.00 | 3 287 775.00 | | 3 318 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 732.00 | 27 531.00 | | 54 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 935.00 | 510 979.00 | | 519 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 4 199.00 | | 8 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 921.00 | 44 964.00 | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 762.00 | 587 673.00 | | 607 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 875.00 | 3 875 448.00 | | 3 925 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 310.00 | 571 902.00 | | 567 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 4 653.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 353.00 | 116 611.00 | | 170 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 016.00 | 101 866.00 | | 140 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 337.00 | 14 745.00 | | 30 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 172.00 | | 86 852.00 | 1 703 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 017.00 | 1 730 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 017.00 | 88 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 117.00 | | 86 852.00 | 62 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 055.00 | | | 1 641 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 059.00 | 13 731.00 | 29 609.00 | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | 13 731.00 | 29 609.00 | 21 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 359 479.00 | 359 479.00 | | 359 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 640.00 | 14 187.00 | 40 453.00 | 54 640.00 |
VI Groupe et associés | 519 935.00 | 519 935.00 | | 519 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 205.00 | 1 813 205.00 | | 1 813 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 319.00 | 2 175 319.00 | | 2 175 319.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 762.00 | 567 310.00 | 40 453.00 | 607 762.00 |