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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 176.00 | 3 365.00 | 3 810.00 | 7 176.00 |
AP Constructions | 21 159.00 | 3 488.00 | 17 671.00 | 21 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 171.00 | 36 402.00 | 251 769.00 | 288 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 134.00 | 11 912.00 | 34 221.00 | 46 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 141.00 | 55 169.00 | 307 972.00 | 363 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BN En cours de production de biens | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 549.00 | 10 876.00 | 216 673.00 | 227 549.00 |
BZ Autres créances | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CF Disponibilités | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 478.00 | 10 876.00 | 573 601.00 | 584 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 620.00 | 66 046.00 | 881 574.00 | 947 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
DL TOTAL (I) | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 891.00 | | | 236 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 795.00 | | | 320 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 092.00 | | | 683 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 574.00 | | | 881 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 460.00 | | | 501 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
FG Production vendue services | 1 253 684.00 | | 1 253 684.00 | 1 253 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 441.00 | | 1 306 441.00 | 1 306 441.00 |
FM Production stockée | | | 1 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 145.00 | | | 1 325 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 164.00 | | | 1 269 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 907.00 | | 252 235.00 | 110 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 730.00 | | 251 735.00 | 103 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 585.00 | 38 585.00 | | 16 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | 1 435.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 37 150.00 | | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 795.00 | 320 795.00 | | 320 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UX Autres créances clients | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 718.00 | 54 537.00 | 181 181.00 | 235 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VP Divers | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 136.00 | 328 136.00 | | 328 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 642.00 | 501 461.00 | 181 181.00 | 682 642.00 |